第71章 筹资 (第1/2页)

    王弘毅问：“我们现在的家底如何？”

    “王总，今年以来，公司展不断提，这个月销售额达到了1ooo万元，而且省外销售还在快增长，我估计下个月产能就1oo%释放了，月销售额应该可以达到12oo万元！回款方面，这个月回款8oo万，下个月开始应该能达到1ooo万。支出方面，固定的人工、能耗、原材料，每个月五百万左右。”财务部副总经理丁友立虽然上任刚刚一个月，但各项数据脱口而出，“王总，根据公司展现状，只要保持这个态势，即使我们不能一下子拿出15oo万现金来，但想办法筹措，应该问题不大！”

    王弘毅惊讶地看向丁友立，问：“你有什么好的建议？”

    丁友立说：“我有两个建议：一是分期支付投资款项，与此同时我们跟供货商洽谈，争取延长1个月的付款周期，同时针对经销商，制定不同的回扣策略，回款周期每提前1o天，年终按照销售额1%的比例增加回扣，双管齐下，公司的储备现金甚至可以翻倍，达到2ooo万元，留下必备的日常运营费，至少有15oo万元可以灵活使用。二是对外短期借款，时间半年，按照银行利率的1.5-2倍支付利息，不过这一点需要王总你自己的人脉关系……”

    王弘毅脸上露出笑容，丁友立的表现，令他很满意，“你这两个主意都不错，我看就双管齐下，丁总你具体测算一下两种方式的成本，至于筹集资金，我看多多益善，下半年我还有几个项目，资金需求量大，当然，回报也会乎想象。”

    丁友立点头道：“没问题，我明天就将报告拿出来。”

    王弘毅赞许道：“丁总虽然刚进入公司，但是很快进入状态，很不错，希望继续保持。”

    丁友立说：“我会一直努力的。”

    他今年三十八岁，之前是蜀都红旗商场财务副经理，因为得罪了同事，受到排挤，一怒之下辞职，遇到天车公司招聘，便前来应聘。

    当时王弘毅和丁友立聊了半个小时，便当场告知他可以来上班了。

    丁友立在蜀都红旗商场得罪的人，是日后鼎鼎大名的曹大姐曹适茹。

    这是一个很强势的女人，虽然她并不是商场财务部的人，但是作为商场下属批公司经理，在商场领导心中的影响力很大。

    丁友立因为批公司费用安排问题，向曹适茹提出质疑，她不仅当众臭骂丁友立，还跑去领导那里说丁友立故意刁难，让领导对他心生不满。

    王弘毅对各部门提出了要求：“等财会部的分析报告出来，各部门都要按照报告建议，各司其职，尽快行动起来。特别是采购部门，不仅要想办法延长付款周期，而且品控方面，要进一步加强，不能因此有半分的松懈。销售部，要将销售量、回款度作为分级的主要依据，激励政策不妨重一点，目的是加快回款，减少应收账款，手头有钱，即使多一点成本，总比一叠白条有用！”

    至于沈西兰，她接下来的工作，主要就是牵头做好蜀都牛奶厂改制工作的准备，她已经卸下了财务部副总经理一职，可以全身心放在蜀都分公司。

    王弘毅自己，则在思考举债筹集资金